POE概念大幅升溫！概念股晉級2連板，光伏賽道持續催化，這些方向也有望受益

財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，

今日（1月9日），POE膠膜板塊大幅走強，截止收盤，其板塊指數漲幅超2%。個股方面，茂化實華漲停且晉級2連板，瀋陽化工漲幅超7%，鼎際得、福萊蒽特、岳陽興長等多股漲幅居前。

注：POE概念股今日表現活躍（截止1月9日收盤）

POE概念持續升溫，板塊個股集體活躍

訊息面，近日，國家能源局就《新型電力系統發展藍皮書（徵求意見稿）》公開徵求意見，檔案提出，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。同時，降價或成2023年光伏產業鏈主旋律，據悉，光伏產業鏈上游矽料和矽片近期連續大幅降價，且市場預期短期仍將保持跌勢，隨著原料價格下跌帶動光伏產業鏈利潤合理分配，下游裝機需求得到快速釋放。

受需求端持續提振，光伏賽道近期表現活躍，而作為高景氣分支之一的POE概念也大幅升溫。以POE膠膜板塊指數來統計，截止今日（1月9日）收盤，其近10個交易日累計上漲近22%。個股方面，板塊內近半數概念股近10日漲幅超20%，漲幅居前的個股中，鼎際得漲近57%，海優新材、茂化實華雙雙漲超40%。其中，茂化實華晉級2連板，成為目前市場為數不多的連板股。

國海證券指出，POE廣泛應用於汽車、光伏、發泡改性、電線電纜等領域，近年全球POE消費量穩步提升。由於具備低水氣透過率、高強度等效能，疊加光伏裝機量高增，光伏領域POE需求快速增長。同時，受益於汽車輕量化發展，車用改性塑膠對POE需求穩步提升，而供給端海外新增產能較少，國內產業化裝置落地預計2024年及之後，因此POE供需有望長期趨緊。

光伏賽道持續催化，核心方向有望受益

近期，光伏賽道熱度持續發酵，除POE分支賽道外，光伏電池、BIPV等多個細分方向也表現活躍。目前，光伏行業景氣度持續高漲，近日召開的全國能源工作會議上，國家能源局設立目標，2023年，風電裝機規模達4。3億千瓦左右、太陽能發電裝機規模達4。9億千瓦左右，兩者累計裝機達9。2億千瓦。其中新增裝機將達1。6億千瓦，同比增長超33%。分析指出，隨著光伏裝機量持續增長，產業鏈相關環節有望集體受益。

上海證券指出，光伏電站作為投資品，近期矽料價格的大幅下降將逐步傳導至終端，帶動系統成本大幅下降及收益率提升，從而刺鐳射伏需求高增。受上游價格下降影響，市場信心出現恢復，多家元件企業開始臨時上調1月元件排產企劃。基於降價後國內電站市場需求起量及歐洲等市場後續轉向補庫存週期，23Q1光伏市場有望呈現淡季不淡。可關注的核心方向上：

1）短期建議繼續關注直接受益元件降價及開工率提升的環節，如EPC、支架、逆變器、輔材（焊帶、邊框、接線盒、坩堝等）：

中信博、鑫鉑股份、能輝股份、意華股份、陽光電源、上能電氣、宇邦新材、通靈股份、快可電子、歐晶科技

等。

2）中長期看，光伏最大的投資機會仍來自技術紅利，建議關注顆粒矽、矽片薄片化、N型電池等方向：

高測股份、協鑫科技、鈞達股份、聚和材料、帝爾鐳射、芯碁微裝

等。