交易員的肺腑獨白：散戶短線的制勝法寶，學懂了才叫會炒股

在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。

若非早學會了保持平靜，我早就會被交易生涯中的大起大落給逼瘋了。交易員就像拳手，市場隨時都會給你施以一番 痛擊，你必須保持平靜。

當你虧損時，說明情況對你不利，別急，慢慢來，你必須把虧損降到最低，儘可能保護自己的資本。當你遭受重大損失時，你的情緒必定大受影響，你必須減量 經營，隔一段時間再考慮下一筆交易。

無論我是大虧還是大賺，我都會保持心裡平靜。每天堅持分析每一筆交易，看看有沒有違規的情況發生。對於這次的交易，好好思考為什麼會成功。

對於不好的交易要自我檢討，找出癥結所在。因此，你要想一直都做得很好，必須在平常就非常在意自己的每一筆交易。

我為什麼能夠達到如此高的獲利率？那是因為，我害怕市場的詭譎多變，我發現，成功的交易員通常都是畏懼市場的人，對市場交易的恐懼心理，讓我必須慎選進場時機。

炒股的時候要注意調整心態，不要股票漲了就狂高興，股票跌了就無精打采

1、不要把希望寄託給別人。如果在高位套住了，一定要自己把握分寸，進行自救，不要坐等別人或者國傢什麼的來解救，一定要有自己的止損線，並且嚴格執行，有事執行了也有可能會出現短線錯誤，但嚴格執行了可以控制損失的擴大。

2、不要去買好多種股票。好多股民聽信他人的薦股，今天買這種股票，明天又買那種股票，認為這就是價值投資，這就是不把雞蛋放在一個籃子裡（分散風險）。稀裡糊塗買了一大堆股票，結果連股票程式碼都記不住，更加不知道這些股票是幹嗎的，以後有沒有發展的潛力。

要注重股票質量，而不是股票數量。股票一多，就容易亂。不知道股票的底細，最害怕的事情就是“盲目去買，盲目去賣。”最後忙來忙去，結果是虧空和絕望。

3、適可而止，就好就收。到底股票獲利多少在什麼價位拋售比較合理？是20%？30%？還是50%？各種意見不一。

有人認為“到20%的獲利水平應該堅決地走人。”也有人認為“應該掙足，不獲得全部的勝利，堅決不走人。”實際上國際量子基金每年平均回報率也就23%左右。

倉位控制是一門藝術，不是精確的科學，它是保證資金安全、有效規避風險、長期穩定盈利的有效手段

對於看好的股票，在基本面穩定的情況下可採取高位輕倉，低位重倉，越漲越賣，越跌越買的戰略，而不是盲目隨眾，追高殺跌。除了根據股價定倉，還有一個同樣至關重要的依據就是大盤的點位。“不漲不賣，小漲小賣，大漲大賣；不跌不買，小跌小買，大跌大買”講的就是這個。

強勢倉位：投資者建議以1/3資金參與強勢股的操作；1/3的資金參與潛力股的中長線穩健操作；1/3作為後備資金供大盤出現異動的時候做可調節操作。

弱市倉位：在市場趨勢不明的情況下，不宜重倉這個自然不必多說，當然空倉也不見得有多明智，還是要把握好分倉技巧：1、上面說過了，根據自身資金量的大小適當分散投資。2、當大盤在熊市的末期出現止跌企穩出現良好勢頭時，對於戰略性補倉或者鏟低式操作可做適當分散投資。3、根據選股思路。價值投資的話屬於長期性戰略建倉，採用分散投資策略，投機角度選股，適用短線的波段操作或針對個別被套的個股盤中的“T+0”短線操作。

那麼真正的趨勢交易者是怎麼操作的呢？

簡單地說：第一，用時間去等待大熊市的尾聲；第二，用時間去等待牛市的結束。這種人是真正的高手，論耐心，論境界，不是我們一般人能比的。

在大部分人眼裡，今天買入的股票，為什麼10天了還沒有漲？這是一件非常煩心的事情。但是在那些長線高手眼裡，一隻股票的趨勢可以跨越1年、幾年甚至更長的時間。所以，總結一句話：沒有超過常人的耐心，賺不到這種錢。

在很多時候，利弗摩爾是持幣觀望，直到合適的行情出現。他的很多成功就在於他能夠持幣觀望，耐心等待，直到“恰當的行情出現在他的面前”

“時機就是一切”，在恰當的時候買進，在恰當的時候賣出。交易不是每天要做的事情，那種認為隨時都要交易的人，忽略了一個條件，就是，交易是需要理由的，而且是客觀的，適當的理由。

在我們日常的投資中，時常有很多心理和決策是不理性的，今天就要列出一些我們比較容易陷入的誤區，希望大家能夠避免。

1、自騙機制

佛洛依德曾提出的“心理防禦機制”中的“自騙機制”似乎非常符合股市中部分投資者的心理特質。

自己騙自己是一種非常常見的行為反應，當事人對一件事持有高估的態度，很容易將事實的真相扭曲和美化，以致脫離了現實。

2、處置效應

處置效應，也就是所謂的“止盈持虧”。即過早賣出上漲的股票，而持有下跌的股票過長的時間。

投資者之所以不願意儘快止損，是因為只要不止損就只是賬戶上的浮虧，並沒有真正兌現，只要繼續拿住就會漲回來。

你在買賣股票的時候，是看你整個投資組合的收益，還是看每個單個股票的收益呢？

其實不管是哪支股票掙來的錢或者賠掉的錢都是一樣的錢，你關心的應該是整體的收益。

3、錨定心理

錨定心理是人們對事物做出判斷的時候，容易受到第一印象的支配，就像船上放出來，然後沉入海底的錨一樣把人們的思維給固定住，用成語總結即先入為主。

比如一姑娘25歲時找過一個高富帥，因為情感上的原因沒談成，之後每找一個男朋友都要和那個高富帥比，心想當初那麼好條件的我都沒要，後面要找的起碼不能比那個差。

姑娘沒有看到自己年齡漸大的現實，眼睛就盯著25歲時拋下的那個錨，這就是典型的錨定效應。

成功第一秘訣——獨具一格，超凡脫俗。

什麼叫盤感呢？就是你一眼看上去，對盤面走勢的一種直覺。它是一種從觀察盤面即時走勢時，在心理上所做出的第一反應。

要做好短線，則直覺的效果，功不可沒。

當然，盤感不能代表一切，但是，做短線若擁有好的盤感，則可能會擁有一切。

我們可以先假設：市場是上漲或者下跌，然後我們再一步步地去驗證。

如果市場正如我們所預料的那樣執行，則加碼。

如果不是按我們所事先預料的那樣執行，則止損！我們不能被動地等待市場證明我是對的，才去追開頭寸，此時開倉已利潤較小，我們也沒有成本等待市場證明我是錯誤的才去平倉，此時再平倉已損失較大。

如果非要等到市場執行到盤面和各個指標發生錯誤時，我才去止損，則：此時已損失慘重，為時已晚。

所以，也只有這樣，才能使我們對正確的思想和行動，不斷作正確地強化。

開倉不一定非要等到市場證明我們正確的時候，平倉也不一定非要等到市場證明我們錯了的時候，打出提前量，做錯的時候也可以是獲利的。

節奏控制法則

節奏的控制，從外表上看來，確實非常複雜，不是常人所能把握。這裡告訴你最關鍵的一點，就是即使別的你都做不到，你一定要做到：

“抓大，控中，放小

”這六個字。

1）抓大：大上升波段的起點或大下降波段的起點，要滿倉或空倉。大波段一般週期在幾個月甚至1、2年，都比較好判斷，所以容易做到。

2）控中：中波段要控制倉位，即按風險係數進行控制。中波段週期在1-幾個月，相對容易判斷，但沒有絕對把握，這時就要對風險進行控制了。既抑制了風險放大，又把握了機會。

3）放小：小波動不去理睬。如果每天、幾天到十幾天內的波動，很難判斷，我們不要去理睬。面對短期起伏，做到心如止水。