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工銀京津冀指數A淨值下跌2.96% 請保持關注
由 金融界 發表于 人文2023-01-14
簡介本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金,金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值下跌2
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金融界基金07月18日訊 工銀京津冀指數A基金07月15日上漲——,現價——,成交——萬元。當前本基金場外淨值為1。0834元,環比上個交易日下跌2。96%,場內價格溢價率為——。
本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金,金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值下跌2。96%,近3個月本基金淨值下跌8。22%,近6月本基金淨值下跌11。39%,近1年本基金淨值下跌6。86%,成立以來本基金累計淨值為1。6014元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為劉偉琳,自2014年10月17日管理該基金,任職期內收益59。81%。
最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有韓建河山(持倉比例4。93%)、數字政通(持倉比例4。18%)、津濱發展(持倉比例3。84%)、銀龍股份(持倉比例3。56%)、新興鑄管(持倉比例3。47%)、創業環保(持倉比例3。04%)、中化岩土(持倉比例2。99%)、金隅集團(持倉比例2。97%)、泰達股份(持倉比例2。94%)、冀東水泥(持倉比例2。89%)。
報告期內基金投資策略和運作分析
本報告期內,本基金跟蹤誤差產生的主要來源是:1)申購贖回的影響;2)成份股票的停牌等。
本基金為指數型基金,基金管理人將繼續按照基金合同的要求,堅持指數化投資策略,透過運用定量分析等技術,分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素,繼續努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。
報告期內基金的業績表現