100%用得到！金蝶、用友日常賬務處理大全，超詳細操作流程

今天網校給大家彙總一篇關於金蝶、用友軟體的日常賬務處理，非常實用！100%用得到！

Part1：金蝶操作流程

初始建賬流程

在會計的日常工作中，金蝶軟體是會計實際工作中最常見的會計軟體之一。整個軟體在使用的過程中可以分為三大部分：初始化、日常管理、期末處理。

金蝶的初始建賬流程，在系統初始化設定部分主要5個方面：

1、新建賬套

2、賬套選項

3、基礎資料

4、初始資料錄入

5、啟用賬套

賬套定義：是存放會計業務資料資料檔案的總稱。一個賬套只能儲存一個會計主體資料，即一套賬務資料資料。

新建賬套流程

1．登入系統後

，點選右上角的【檔案】——【新建賬套】。

2．在【檔名】輸入賬套名稱，儲存。

注：儲存位置可以修改。

3.輸入賬套名稱：

建議輸入公司全稱，因為這個將在各個賬簿中使用，是列印的時候的單位名稱。

4 . 設定公司所屬行業：請選擇公司所屬行業”—選【新會計準則】

，單擊“詳細資料”可以檢視所選行業模板的預設科目。如果選擇的是“不建立預設科目表”，建好賬套後沒有預設科目。

5.下一步進入到定義記賬本位幣，

這裡可以根據公司業務需求進行修改。我們這裡選擇預設為RMB。

6. 設定會計科目結構：

科目級數最大為 10 級。一級科目程式碼長度為 4，二級及以後的長度為 2；

例如：1001‘庫存現金’；則二級的科目程式碼為 100101“人民幣”、100102“美元”等。

注：各個級別的程式碼長度都可以修改，根據實際業務決定。

7. 設定賬套期間

會計年度開始日期：

意為我這一年度是從哪一天開始會計核算。正常情況下皆為1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日為一個年度，此時年度開始日期填為“2月1日”。

賬套啟用會計期間：

就是使用者開始輸入資料的年和月。（例如：想從 2019年 11 月份開始錄入賬務資料，賬套啟用期間就應該是 2019 年 11 期。會計開始日期大陸地區一般都是 1 月 1 號）

8.新建賬套完成。

9. 下圖是新建賬套後，

自動進入的賬套初始化介面，右下角是當前開啟的賬套的年、月以及登入的操作員。

憑證的錄入

在憑證錄入視窗中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個視窗中就可以錄入憑證了。

1、會計科目必須做到“有借必有貸”，金額必須做到”借貸必相等“。

2、要根據業務內容填寫正確的摘要。

切記：一張憑證上要注意13個資訊的完整，每次填入的時候都要檢查好不要忘記。

①選擇憑證字型別。

記賬憑證和收付轉憑證，是你記賬的時候的憑證分錄。（一般小公司都只用記賬憑證。）

如果你們公司將記賬憑證沒有分類，統一作為記賬憑證，那就只用登記記賬憑證（記字號）就可以了不需要收付轉字號的憑證；

如果你們公司分錄收付轉憑證，採用分別記、收、付、轉字號憑證。

②編制憑證號。

會計人員應及時對記賬憑證予以編號。記賬憑證無論是全部作為一類編號，還是按收、付、轉編號，均按月從“1”開始順序編號，不得跳號、重號，一般為一個月內（當月）的憑證號。

③記賬憑證的填寫日期。

填寫日期一般是填財會人員填制記賬憑證的當天日期，也可以根據管理需要，填寫經濟業務發生的日期。或月末日期。

④順序號的填寫。

一般為所有的憑證號的總和。

⑤附單據的填寫。

一般為原始憑證的單據數量。

⑥摘要的填寫。

記賬憑證的摘要欄既是對經濟業務的簡要說明，又是登記賬簿的需要。要真實準確，簡明扼要，書寫整潔。摘要可根據自己的習慣或者公司要求來填。可按F7進行查詢。

⑦會計科目的填寫，輸入科目程式碼，或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入。

⑧借方金額輸入數。

⑨下一個摘要輸入，

也可以用雙“/”和第一個摘要相同。

⑩下一個【會計科目】填寫。

輸入科目程式碼，或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入。

⑪貸方金額的填寫，

也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平。

⑫⑬借方合計和貸方合計金額的填寫。

一般為自動生成，兩邊借貸金額必須相等，否則沒辦法儲存。

最後【儲存】。

憑證錄入完成，如果想要新增憑證，可以按F5鍵繼續新增憑證。

Part2：用友操作流程

總流程概括:

新建帳

1、點選登入系統管理

——點選系統下拉選單註冊——彈出系統管理員登入對話方塊（管理員Admin，密碼為空）——確定；

2、點選系統管理賬套下拉選單

——建立——輸入賬套號 ——設定賬套名稱——設定賬套徑——設定會計期間——點選下一步——輸入單位資訊——核算型別——點選下一步——基礎資訊——科目編碼設定長度。

3、點選許可權

——操作員——增加操作員並設定密碼。

4、點選許可權

——設定帳套操作員的許可權。

5、修改賬套：

以賬套主管的身份註冊，並選擇相應的賬套後——點選系統管理選單下的修改——修改賬套資訊。

6、引入輸出賬套：

系統管理下——引入、輸出檔案字首名UfErpAct（引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套）。

總帳系統

1、總賬——系統初始化——設定會計科目——錄入期初餘額——設定憑證種類。

填制憑證：

點選增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證視窗——制單——作廢/恢復（作廢憑證編號保留，但不能修改、稽核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，透過整理可清除作廢憑證，並對未記賬憑證重新編號）若已結轉則要先消審。

消審：

取消對帳——換人——稽核——點選憑證——成批取消稽核 若沒結轉損益，改完憑證直接稽核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除。

2、填制憑證：

點選增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證視窗——制單——作廢/恢復（作廢憑證編號保留，但不能修改、稽核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，透過整理可清除作廢憑證，並對未記賬憑證重新編號）。

3、稽核憑證：

退出總賬賬套重新註冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——稽核憑證——選擇要稽核的憑證（若有錯則標錯後修改）——記賬。

4、結轉期間損益：

期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登入——稽核——記賬。

5、月末處理或期末——結賬。

6、現金日記賬、銀行日記賬設定：

總賬系統——系統初始化設定——會計科目——編輯——指定會計科目——設定現金日記賬、銀行日記賬科目。

7、支票登記簿：

初始設定選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設定“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增。

8、出納業務期末處理期初未達賬：

—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話方塊——啟用日期、輸入餘額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項。

9、 反結賬：

期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6。

10、反對賬：

期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記帳前狀態 消審：取消對帳——換人——稽核——點選憑證——成批取消稽核 若沒結轉損益，改完憑證直接稽核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除。

11、年度結賬：

註冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入建立年度賬——確認。

12、年度賬的引入字首名為uferpyer：

系統管理——年度賬——引入。

13、年度賬結轉：

註冊——系統管理（此時註冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將2005年的資料結轉到2006年，則應以2006年註冊進入）——年度賬——結轉上年資料。

14、清空年度資料：

註冊——系統管理——年度賬——清空年度資料——選擇要清空年度——確認。

UFO報表設定

1、報表處理：

啟動UFO建立空白報表——格式選單下——報表模板——資料——關鍵字設定、錄入（左下角有格式和資料切換）——編輯選單——追加表頁。

2、報表公式設計：

格式狀態下（若資料狀態下求和則不能生成公式）——自動求和選定向左向右求和。

3、舍位平衡公式：

資料——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話方塊（舍位位數為1，區域中的資料除10；為2則除100。——舍位計算時——資料——舍位平衡。

4、檢視報表公式：

資料——公式列表框——匯入（可匯入其他檔案中的報表公式——匯出可將當先前選中的公式TXT檔案或批命令檔案（*。SHL）。

5、報表稽核：

資料——稽核。

6、表頁管理：

增加表頁——編輯——插入——表頁；追加表頁：編輯——追加——表頁；刪除表頁：編輯——刪除——表頁；表頁順序：資料——排序——表頁；表頁交換：編輯——交換——表頁；查詢表頁：編輯——查詢。

固定資產設定

1、固定資產設定：

點選固定資產圖示——設定初始化資料——基礎設定——（資產類別設定、部門設定、部門對應科目設定、增減方式設定、使用狀況設定、折舊方法設定、卡片專案設定、卡片樣式設定、原始卡片錄入——輸入固定資產情況，日期格式採用年—月—日）——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改。

2、卡片：

固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批次制單（若在選項下沒有勾選選項下的業務發生後立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表。

列印設定

總賬——憑證——憑證列印——列印設定——專用設定——左250 右43 上299 下200 字型100 間距290 勾選列印憑證分割線。

本文來源：會計幫APP